Même si les sceptiques ne donnaient aucune chance au marché des crypto-monnaies, il existe aujourd'hui sur le marché d'innombrables crypto-monnaies disponibles pour le trading. En fait, il y en a tellement qu'il est presque impossible pour un nouveau venu d'identifier laquelle d'entre elles pourrait constituer un bon investissement.
Selon CoinMarketCap, il existe plus de 20 000 crypto-monnaies sur le marché ; certes, toutes n'ont pas le même potentiel d'investissement. C'est pourquoi nous devons effectuer une analyse fondamentale pour déterminer quelle crypto-monnaie a un potentiel de croissance et mérite d'être explorée.
Ce processus comprend plus d'étapes à suivre, et il est essentiel d'en tenir compte quelle que soit votre expérience en crypto.
L'analyse fondamentale cryptographique (AF) expliquée
Une analyse fondamentale crypto est une méthode permettant de faire des recherches approfondies sur un actif numérique avant d'y investir. Cette analyse vise à déterminer si l'actif est surévalué ou sous-évalué et donc sûr à acheter et/ou à conserver.
En effectuant une analyse fondamentale crypto, nous pouvons voir la valeur exacte et objective d'une crypto-monnaie ou d'un jeton, indépendamment du prix du marché. Ce type d'examen doit être pris en considération également parce qu'investir sans recherche approfondie peut impliquer un risque important, à moins que vous ne compreniez dans quoi vous mettez votre argent.
Pour arriver à une conclusion, l'analyse doit passer par une liste d'étapes : vérifier des points tels que la vérification des métriques on-chain, la vérification des métriques de projet les plus importantes et la vérification des métriques financières.
Dans cet article, nous allons aborder chaque partie pour comprendre le processus étape par étape.
Vérification des métriques on-chain
La première étape pour procéder à votre AF est de vérifier les métriques sur la chaîne. Alors qu'une analyse technique de base se concentre sur le volume ou le prix, les analyses fondamentales examinent certains points clés qui vous aideront à décider si c'est le bon moment pour acheter un actif.
La première métrique on-chain est le nombre et la valeur des transactions. Le nombre de transactions représente le nombre de transactions qui ont terminé le processus. Quant à la valeur, elle fait référence à la valeur nominale de la transaction.
Ensuite, vous devez vérifier les frais de transaction de crypto-monnaies que les utilisateurs doivent payer lorsqu'ils effectuent une transaction dans une crypto-monnaie particulière. Ces frais varient selon les cas et sont collectés pour traiter la transaction sur le réseau.
La métrique on-chain suivante est l'adresse active. Une adresse est active dès qu'elle participe directement à une transaction réussie, soit en tant qu'expéditeur, soit en tant que destinataire. L'adresse active indique l'activité quotidienne des utilisateurs sur la blockchain et représente le nombre total d'utilisateurs actifs un jour donné sur le réseau.
Enfin, le taux de hachage mesure la puissance de calcul totale utilisée par un réseau de crypto-monnaies POW pour traiter les transactions sur une blockchain.
Vérifiez les mesures les plus importantes du projet
Une fois que vous avez bien compris les paramètres de la chaîne, l'étape suivante consiste à vérifier les paramètres du projet. Il est essentiel d'avoir un aperçu initial de haut niveau du projet pour vérifier s'il est sûr, sécurisé et s'il a un potentiel de développement.
Avant tout, vous devez vérifier l'objet du projet. Allez sur le site officiel et cherchez toutes les informations à son sujet, voyez quelle est la vision du projet et quels sont les points forts qu'il apporte.
Ensuite, un whitepaper est un indicateur considérable pour soutenir la crédibilité d'un projet de crypto-monnaie. Le livre blanc peut contenir toutes les informations sur le projet, la feuille de route, les tokenomics, et les plans futurs.
En outre, à partir du livre blanc, nous pouvons estimer si les développeurs ont de bonnes intentions pour les investisseurs potentiels.
À propos des développeurs : tout projet est soutenu par une équipe.
Il est essentiel d'en savoir plus sur ceux qui ont développé le projet. Recherchez l'expérience de l'équipe et vérifiez si elle a développé des projets antérieurs.
Par exemple, Polkadot a reçu beaucoup de confiance dès le début, avec Gavin Wood comme cofondateur. La confiance est venue du fait qu'il est également cofondateur d'Ethereum et informaticien de renom. Et en plus de cela, Gavin Wood fait également partie de Kusama.
Ensuite, regardez si le projet a de la concurrence ou un projet potentiellement concurrentiel. Le projet a moins de chances de progresser si le sujet qu'il aborde est déjà surchargé de gros joueurs ou sans stratégie bien planifiée.
Vous arrivez alors aux derniers points de contrôle : distribution, allocation et investisseurs.
Vérifiez quelle part du projet est distribuée aux porteurs de projet et quelle part est partagée avec les investisseurs. Ensuite, vérifiez l'allocation et comment le projet a été lancé sur le marché. Il existe plusieurs façons de lancer un projet : exploitation minière, ventes privées, ventes publiques ou parachutage.
Ce lancement de projet est crucial car il permet de vérifier s'il a été mis en vente générale ou vendu à des investisseurs avant que tout le monde ait eu accès au projet.
Enfin, une crypto-monnaie qui a du potentiel a aussi des investisseurs qui s'y intéressent. Vérifiez si le projet compte des investisseurs institutionnels ou des partenariats importants. Une grande entreprise peut être un ajout fiable au projet.
Contrôlez les paramètres financiers
Une fois que vous avez trouvé toutes les informations nécessaires et que vous avez constaté que le projet est légitime, qu'il a une vision et une base solide, il est temps de procéder à une dernière vérification : contrôler les paramètres financiers.
Vous devez tenir compte de certains éléments clés : la capitalisation boursière, la liquidité et le volume des transactions, les mécanismes d'approvisionnement et la dynamique.
La capitalisation boursière représente la valeur totale de la crypto-monnaie. Elle est obtenue après un simple calcul mathématique : la multiplication du nombre total de jetons qui ont déjà été minés par la valeur d'un jeton à un moment donné.
Vérifier la capitalisation boursière d'une crypto-monnaie est peut-être le test le plus simple que vous pouvez effectuer pour savoir si un actif numérique a un potentiel de croissance. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un outil de comparaison de la capitalisation boursière pour calculer ce que pourrait être la valeur d'une crypto-monnaie si elle avait la capitalisation boursière d'une autre.
Ensuite, vous pouvez vérifier la liquidité et le volume d'échange. La liquidité réduit le risque d'investissement. Elle fait référence à la facilité avec laquelle un jeton numérique peut être converti en un actif numérique ou en espèces sans affecter son prix. Le volume d'échange mesure l'activité et la liquidité du marché pendant une période donnée.
En fin de compte, regardez les mécanismes et la dynamique de l'offre, car ils peuvent vous en dire plus sur la façon dont une crypto-monnaie va se comporter par la suite.
Vous vous demandez peut-être pourquoi ces paramètres sont importants pour réaliser une analyse fondamentale de crypto-monnaie. Elles sont liées au potentiel du projet et il est indispensable de prédire ce qui va se passer dans un avenir proche. L'offre est liée au nombre de pièces ou de jetons qui existent et existeront et à la façon dont ces pièces ou jetons peuvent être ajoutés ou retirés de la circulation.
Vous pouvez également savoir s'il y a de l'inflation, s'ils mettent périodiquement plus de jetons en circulation et ce qui peut arriver d'autre à ce projet.
Conclusion
Avec tous ces paramètres en tête, vous devriez être en mesure d'analyser les caractéristiques de base d'une crypto-monnaie et de décider s'il est sûr d'y investir ou non.
N'oubliez jamais qu'une recherche approfondie est la réponse à la plupart de vos questions. Ne vous laissez pas influencer par d'autres investisseurs ou même des spéculateurs, et vous devriez être prêt pour un voyage positif dans l'espace des crypto-monnaies.
0 Commentaires